分级基金的净值怎么计算的(分级基金净值计算)?

与母基金不同的是，分级基金子基金的计算方法略有不同。子基金只是名义上的划分，母基金所有资产并没有明确区分属于哪个子基金，因此不能通过一般开放式基金的净值计算方法获得。

对于大多数分级基金优先份额，其净值计算方法是基于合同规定的收益率每天获得日基准收益，而不承担实际的投资盈亏。因此，大多数分级基金优先份额的净值都大于等于1元，只有少数产品可能低于1元。

优先份额子基金和进取份额子基金共同构成了母基金。优先份额的实际投资盈亏由进取份额分享和承担，因此进取份额的净值没有独立的计算方法。相反，它通过计算母基金净值和优先份额净值之间的差异来计算。