分级基金的母基金计算股票市值吗(分级基金母基金是否计算股票市值)?-谈股票交流论坛

分级基金包括母基金和子基金两个部分，它们的净值计算方法略有不同。母基金的净值计算方法与一般开放式基金类似，即单位净值等于基金资产总值减去基金负债，再除以母基金总份额。而子基金的净值计算方法则不同，因为它们只是名义上的划分而非实际资产的划分。母基金的所有资产都不分别属于哪个子基金，因此无法通过一般开放式基金的计算方法获得子基金的净值。对于分级基金优先份额的净值计算方法，它是根据合同约定的收益率每日获得日基准收益，而不承担实际的投资盈亏。因此，大部分分级基金优先份额的净值都大于等于1元，只有个别产品由于设计条款不同可能会低于1元。由于优先份额子基金和进取份额子基金共同构成母基金，优先份额的实际投资盈亏由进取份额分摊和承担。因此，进取份额的净值并没有独立的计算方法，而是在母基金净值和优先份额净值确定后，通过计算两者的差额来获得。这就是分级基金母基金和子基金的净值计算方法的基本情况。