当基金投资的股票价格上涨时,基金净值会上涨,下跌.还是不变?

2、基金单位净值是基金每份单位的净资产价值，计算公式为基金总资产减去总负债后的余额，再除以基金全部发行的单位份额总数。对于开放式基金，单位净值会被用来计算申购和赎回的价格；而封闭式基金的交易价格则取决于已知的市场价格。开放式基金单位交易价格则是根据申购和赎回行为发生时的单位基金资产净值来计算的，这个净值通常会在当天收市后计算，然后在下一个交易日公告。