1. 交易时间以每个交易日的15:00为分界线,15:00前交易的按当天收盘后的净值计算,15:00后买入的按下个交易日收盘后的净值计算。
2. 卖出时间也有不同的确认份额日期,15:00前卖出的确认份额一般是T 1日,15:00后卖出的确认份额一般是T 2日。
3. 基金的交易时间为每个交易日的9:30-15:00,而每天的休市时间为11:30-13:00。
4. 交易日T指的是除法定节假日和周末以外的星期一到星期五。
需要注意的是,基金的申购和赎回是没有时间限制的,即使在休市时间也可以进行交易。但是,基金净值的计算仍然按照交易时间段内或外的规则执行,交易时段内的申购和赎回按当日净值计算,交易时段外的则按下一个交易日的净值计算。