基金买入的价格是从哪天算(基金买入价算的是哪天)?

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用户回答
okx

基金买入的价格是按照买入当天的基金净值计算的。基金净值是指基金的资产减去负债后剩余的净资产值,除以基金总份数后得出的每份基金单位的价格。因此,投资者买入基金的价格就是当天的基金净值。对于开放式基金来说,基金净值每个交易日更新一次,而对于封闭式基金来说,基金净值可能每周或每月更新一次。

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