基金交易日净值是什么意思?
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拓展资料
累计净值
基金单位累计净值是基金单位净值与基金成立后
历次累计单位派息金额的总和
，反映该基金自成立以来的所有收益的数据。基金单位累计净值=基金单位净值 基金历史上累计单位派息金额。基金净值的高低并不是
选择基金的主要依据
，基金净值未来的成长性才是判断投资价值的关键。净值的
高低除了受到基金经理管理能力的影响之外，还受到很多其他因素的影
响。若是基金成立已经有一段相当长的时间，或是自成立以
来成长迅速，基金的净值自然就会比较高；如果基
金成立的时间较短，或是进场时点不佳，都可能使基金净值相对较低。因此，如果只以现时基金净值的高低作为是否要购买基金的标准，就常常会做出错误的决定。购买基金还是看基金净值未来的成长性，
齐动职州养督
这才是正确的投资方针。
开放式基金单位净值的公告
开放式基
金的单位总数每天都不同，必须
在当日交易截止后进行统计，并与当日基金资产净值相除得出当日的单位资产净值，以此作为投资者申购赎回的依据。基金的申购和赎
回每天都会发生，所以作为交易依据的基金单位资
产净值必须在每天的收市后进行计算，并于次日公布。
就是宣布基金净值的日期。
开放式基金每天只有一个净值，该净值是
每个工作日股市收盘后，基金
公司在托管银行的监管配合下，计算出来的真实触马不适
基金净值。一般来说，该基金在工作日晚上6-8点之间会公布出来。所标示的日期
就是该工作日的净值情况，净值是有时间属性的。如果
在交易日15点前交易，
净值会按照当天的计算，15点以后会按照第二个交易日的净值算，所以购买基金时要注意交易的时间。
所以基金的收益每天也是
不同的，要根据当天的净值与
已经确认的份额计算。比如货币基金，每天收益都会有变动，就主绍名议振念了
会因为当日每万份收益不同
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