基金交易t1何时开始计算收益?-谈股票交流论坛

开放式基金都是T

日申请，T 1工

作日，确认并计算收益，T

2日份额到账，具体规则

就是交易日15：00前提交申请，为当日（T日）申请；
交易日15：00

后或为非交易日提交，为下一交

易日申请；
如果是周日充值，只能算周一申购，周二确认开始计算收益，周三才能到账。

　基

金收益一般应作如下分配：

　　（1）确定收益分配的内容。确切地说，基金分配的客体是净收

益，即基金收益扣除按照有

关规定应扣除的费用后的余额。这里所说的费

用一般包括：支付给基金管理公

司的管理费、支付

给托管人的托管费、支

付给注册会计师和律师的费用、基金设立时发生的开办费及其他费用等。一般而言，基

金当年净收益应先弥补上一年亏

损后，才可进行当年收益分配；

境击敌六质犯纪集

基金投资当年净亏损，则不应进行收益分配。特别需要指出的是，上述收益和费用数据都

须经过具备从事证

券相关业务资格的会计师事务

所和注册会计师审计确

认后，方可实施分配。
　　（2）确定收益分配的

比例和时间。一般而言，每个基

金的分配比例和时间都各不相同，通常是在不违反国家有关法律、法规的前提下，在基金契约或基金公司章程中事先载明。在分配比例上，美国有关法律规定基金必须将净收益的95%分配给投资者。而我国的《证券投资基金管理暂行办法》则规定，基金收益分配比例不得低于基金净收益的90%。在

分配时间上，基金每年应至少分

配收益一次。
　　（3）确定收益分配的

长减宁盐块让个食治按

对象。无论是封闭式基金还是开放式基金，其收益分配的对象均为在特定时日持有基金单位的投资者。基金管理公司通常需规定获得收益分配权

总动

的最后权益登记日，凡在这一天交易结束后列于基金持有人名册上的投资者，方有权享受此次收益分配。
　　（4）确定分配的方式。一般有三种方式：①分配现金。这是基金收益分配的最普遍的形式。②分配基金单位。即将应分配的净收益折为等额的

新的基金单位送给投资者。

这种分配形式类似于通常所言的“送股”，实际上是增加了基金的资本总额

和规模。③不分配。既不送基

金单位，也不分配现金，而是将净收益列入本金进行再投资，体现为基金单位净资产值的增加。我国《证券投资基金管理暂行办法

》仅允许采用①种形

式，我国台湾省则采用①和

③相结合的分配方式，而美国用

得最多的方式却是①和②。
　　（5）确定收益分配的支付方式。这关系到投资者如何领取应归

食

属于他们的那部分收益的问题。

通常而言，支付现金

时，由托管人通知基金持有

人亲自来领取，或汇至持

有人的银行账户里；在分配基金单位的情况下，指定的证券公司将会把分配的基

次东担

金单位份额打印在投资者的基金单位持有证明上。
　　需要补充说明的是，尽管基金通过组合投资分散风险，通常能使投资者以较低的风险（比股票低）获得较高的收益（比债券高），但是，基金管理人对基金的未来收益是不作任何保证的。事实上，某些基金由于管理人运作不成功，也会发生收益极低甚至亏损的情况。

基金交易t1何时开始计算收益?

基金

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