基金资产总值是指基金所拥有的各种资产的总价值,包括证券、银行存款利息、应收基金款以及其他投资收益等。而基金资产净值则是指除去负债后,基金资产的实际价值。具体计算方法为:基金资产净值=基金资产总值-基金负债。根据题中给出的数据,可以得出基金资产总值为3300万元,基金负债为1000万元,因此基金资产净值总额为2300万元。