投资组合的方差是什么?如何计算(投资组合方差计算方法)?

投资组合的方差和标准差对于投资风险的控制非常重要。方差的计算公式涉及每种资产的权重、方差和标准差，还考虑了不同资产之间的关系。标准差的计算公式则只考虑了不同资产的权重和标准差，因为不同股票的投资组合可以减低风险，但是不能完全消除风险。相关性分析也是投资组合的重要考量因素之一，投资者可以通过分析不同投资标的之间的相关性，以便选择比较分散的投资组合。此外，根据自己的投资类型和目标，投资者可从冒险进取型、稳中求进型和保守安全型三种基金模式中选择最适合的投资组合。