中信证券表示，市场巨震的根源在于极致博弈后部分投资者心态失衡，并非受到外部干扰的影响很大。在政治局会议后，预计市场会回归理性，因为经济正逐渐复苏，可供投资的品种也会逐步增多。预计主题热度将逐步降温，因此应坚持高切低的配置思路。我们建议积极布局一季报超预期的品种，淡化持仓博弈。与此同时，我们也应该继续坚守医药板块，因为受益于全球流动性拐点和院端复苏。此外，我们还应该关注那些由于被AI主题虹吸而存在流动性折价的绩优股策略。