根据大连万达商业管理集团股份有限公司发布的正式公告,该公司将于2020年8月14日公开发行2020年公司债券(第一期)。该债券的简称为“20万达01”,债券代码为175119。回售登记期将从2023年8月22日持续至2023年8月24日。
在回售登记期内,投资者有权选择将持有的债券全部或部分回售给发行人。投资者可以通过上海证券交易所交易系统提交回售申报,可在当日撤销回售申报。每日收盘后提交的回售申报可以撤销。
该债券的期限为5年,票面利率为5.58%,发行总额为38亿元。回售资金将于2023年9月9日兑付。
根据公司实际情况和市场环境,发行人决定不对本期债券的后续期限进行票面利率调整。因此,2023年9月9日至2025年9月9日的本期债券票面利率仍为5.58%。需要注意的是,本期债券采用的是单利按年计息方式,不计复利。